实验七 采购退货
↗应用场景
采购过程中，发生退货时的处理。
↗实验步骤
●采购退货单的输入及审核。
●红字发票的输入及审核。
●红字发票与采购退货单的钩稽。
↗操作部门及人员
原材料的采购退货由仓库管理员曹敏负责，进出库业务单据的审核由仓储部经理赵力负责。
红字发票的处理由往来账会计马秀伟负责，采购发票的审核由财务部经理许静负责。
发票的钩稽由往来账会计马秀伟负责。
↗实验前准备
直接采用前述完成的账套。
↗实验数据
2012年2月28日因为质量问题退回美国高盛采购的MP3面板10个，并于当日收到美国高盛公司开具的红字发票。
↗操作指导
1．输入采购退货单及审核
在系统中，通过红字外购入库单来表示采购退货。
仓库管理员曹敏登录金蝶K/3主控台，执行【供应链】-【采购管理】-【外购入库】-【外购入库单-新增】命令，打开【外购入库单-新增】窗口。单击【红字】按钮，按照提供的实验数据进行输入，如图7-23所示。其中，保管为曹敏，验收为徐力军。
图7-23 红字外购入库单编制和审核
以仓储部经理赵力的身份登录金蝶K/3主控台，执行【供应链】-【采购管理】-【外购入库】-【外购入库单-维护】命令，在弹出的过滤条件中，选择红蓝字为【红字】，审核曹敏输入的红字外购入库单。
2．输入红字发票及审核
往来账会计马秀伟登录金蝶K/3主控台，执行【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【采购发票-新增】命令，打开【购货发票（专用）-新增】窗口。单击【红字】按钮，如图7-24所示，源单类型为“外购入库”，然后在选单号处按F7键选择刚录入的红字外购入库单。按照提供的实验数据进行输入。其中，往来科目输入“应付账款”。部门输入“财务部”，业务员输入“马秀伟”。
图7-24 红字发票单编制和审核
以财务部经理许静的身份登录金蝶K/3主控台，执行【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【采购发票-维护】命令，在弹出的【条件过滤】窗口中，选择红蓝标志为【红字】，审核往来账会计马秀伟输入的红字发票。
3．钩稽红字发票与采购退货单
财务部经理许静登录金蝶K/3主控台，执行【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【采购发票-维护】命令，弹出【条件过滤】对话框。在对话框中选择红蓝标志为【红字】，单击【确定】按钮，进入【采购发票序时簿】窗口。在【过滤条件】窗口，选择过滤条件红蓝字为【红字】，选中要钩稽的红字发票。然后，单击【钩稽】按钮，系统自动将红字采购发票和红字外购入库单关联显示，如图7-25所示。单击【钩稽】按钮，完成两者的钩稽。
图7-25 红字采购发票和红字外购入库单钩稽