实验八 供应商管理库存（VMI）
↗应用场景
供应商绵阳电子采用供应商管理库存的方式进行供货，以提升供应商和客户之间的协作关系。
首先，诚信电子公司向供应商绵阳电子下采购订单，订购数码相机芯片和MP3芯片。
↗实验步骤
●采购订单的输入和审核。
↗操作部门及人员
原材料的采购由采购部胡开林负责，采购单据的审核由采购部经理李大勇负责。
↗实验前准备
直接采用前述完成的账套。
↗实验数据
胡开林设置VMI仓库，作为供应商绵阳电子的物料存放点。
2012年2月1日，由胡开林提交采购申请单，向供应商绵阳电子采购原材料MP3芯片1000个，数码相机芯片1000个，采用VMI供货的方式，放入VMI仓库。
↗操作指导
1．设置VMI仓库
将系统时间调整为2012年2月1日，以采购部胡开林的身份进入K/3主控台，执行【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓库】命令。双击进入仓库的设置界面，单击【新增】按钮，按照实验数据，输入VMI仓库的信息。如图7-26所示。
图7-26 增加VMI仓库
执行【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【供应商】命令，进入供应商主界面。选择并双击“绵阳电子”，在弹出的窗口中，找到“VMI仓”。选择刚录入的“东区VMI仓”，将VMI仓分配给供应商绵阳电子。如图7-27所示。
图7-27 设置供应商的VMI仓库
2．输入采购订单及审核
以采购部胡开林的身份进入K/3主控台，执行【供应链】-【VMI】-【VMI入库单】-【VMI入库单-新增】命令。按照实验数据，输入VMI入库单。如图7-28所示，物料放入刚设置的东区VMI仓库，保管为曹敏。单击【保存】按钮。再选择菜单【编辑】-【启动多级审核】命令。
图7-28 编制VMI入库单
给采购部经理李大勇赋予多级审核的权限。以administrator的身份登录K/3主控台，执行【系统设置】-【系统设置】-【VMI】-【审批流管理】，选择左面的【VMI入库单】，在多级审核工作流界面选中【一级审核】，单击右面属性框中的【…】按钮，在弹出的【权限设置】窗口，勾选右面的“李大勇”，赋予权限。如图7-29所示。单击【保存】按钮。
图7-29 多级审核权限设置
以李大勇的身份登录K/3主控台，执行【供应链】-【VMI】-【VMI入库单】-【VMI入库单-维护】命令，在序时簿界面选中刚录入的VMI入库单，单击【审核】按钮进行审核。
图7-30 审核VMI入库单
执行【供应链】-【VMI】-【消耗单据设置】-【VMI物料消耗单据设置】命令，在弹出的界面中，按照图7-31进行设置。
图7-31 VMI物料消耗单据设置
VMI物料消耗结算单将以上面定义的单据作为统计依据，与供应商进行结算。当选中【VMI类型的盘盈盘亏单参与结算】选项时，表示这两类单参与VMI物料消耗结算，并参与物料的存货核算，支持生成凭证。
当VMI物料入库之后，生产厂商诚信电子公司在生产过程中将领取部分物料，因此VMI物料将有部分消耗。
以仓库管理员曹敏的身份登录K/3主控台，执行【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【生产领料-新增】命令，增加生产领料记录。信息如下：
2012年2月1日，一车间工人胡兵领取VMI物料数码相机芯片200个，MP3芯片300个，发料仓库为东区VMI，发料人为曹敏。
按照以上信息增加生产领料记录。如图7-32所示。
图7-32 生产领料单
以仓库主任赵力的身份登录K/3主控台，执行【供应链】-【仓库管理】-【领料发货】-【生产领料-维护】命令，进入序时簿，选择刚才录入的生产领料单进行审核。
将系统时间调整为2012年2月29日。财务部将对供应商提供的VMI物料消耗情况进行统计，并与供应商进行结算。
首先给财务部马秀伟授权。进入账套管理主界面，选择“诚信电子公司”账套，单击【用户】按钮，进入用户管理主界面。选择“马秀伟”，单击【功能权限管理】按钮，勾选VMI的权限，单击【授权】。再单击【高级】按钮，在用户权限界面中，找到供应商管理系统下的【供应商档案】，勾选【查看】，然后单击【授权】按钮。
以马秀伟的身份登录系统，执行【供应链】-【VMI】-【VMI物料消耗结算单】-【创建VMI物料消耗结算单】命令，按照图7-33设置相关参数。其中，单击【选择供应商】后选择“绵阳电子”，并选择【结算单价取采购价格管理资料】。单击【创建】，系统将根据前期消耗的VMI物料，自动生成VMI物料消耗结算单。
图7-33 VMI物料消耗结算单
执行【供应链】-【VMI】-【VMI物料结算单】-【VMI物料消耗结算单-维护】命令，进入序时簿，可查看系统生成的消耗结算单。选择菜单【编辑】-【启动多级审核】。财务部经理许静对VMI物料消耗结算单进行审核。
首先对许静的审批权进行授权。以administrator的身份登录K/3主控台，执行【系统设置】-【系统设置】-【VMI】-【审批流管理】命令，选择左面的VMI物料消耗结算单，在多级审核工作流界面选中【一级审核】，单击右面属性框中的【…】按钮，在弹出的【权限设置】界面，勾选右面的“许静”，赋予权限。如图7-34所示。单击【保存】按钮。
图7-34 多级审核权限设置
以财务部经理许静的身份登录系统，执行【供应链】-【VMI】-【VMI物料消耗结算单】-【VMI物料消耗结算单-维护】命令，进入序时簿，选中刚才生成的VMI物料消耗结算单，单击【审核】按钮。如图7-35所示。
图7-35 审核VMI物料消耗结算单
以马秀伟的身份登录K/3主控台，执行【供应链】-【VMI】-【VMI物料消耗结算单】-【VMI物料消耗结算单-维护】命令，进入序时簿，选中刚才生成的VMI物料消耗结算单中的两条记录，选择菜单【下推】-【购货发票（普通）】，往来科目输入“2202-应付账款”，单击【保存】。
以财务部经理许静的身份登录K/3主控台，执行【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【采购发票-维护】命令，在过滤条件中选择事务类型为“购货发票（普通）”，进入序时簿，选中刚才生成的采购发票，单击【审核】按钮进行审核。如图7-36所示。
图7-36 审核购货发票
后续的付款业务将不再作介绍。读者可参考前一章节的付款业务流程，自行在财务会计功能模块中练习相关功能，完成对供应商付款的业务处理。
另外，VMI的相关功能也可与供应商协同平台结合使用。建议读者启用供应商协同平台的相关功能，具体的启用参数设置可参考前一章节的介绍。结合供应商协同平台，可将VMI物料的相关信息及时反馈到网站上，让供应商及时查询物料消耗的情况，并与主生产厂联系，及时供货，确保主生产厂的生产过程不会因为缺料而受影响。
上述实验做完后，备份账套，备份文件名为“F诚信电子公司（采购管理）”。
除了前述介绍的普通采购业务流程外，由于收到货物的时间和进行财务处理的时间先后不同，会产生其他各种应用流程。下面再列举其他几类，请注意其中的细微差别。以下流程由读者自己练习。