4.2 实验一：备用金申请
2019年4月10日，天津新能源公司市场部于振，申请5000元备用金，为下月举办的市场活动垫付款做准备，备用金的明细内容如表4-1所示。
表4-1
申请人提交电子申请单后，需按照集团备用金申请业务流程规定，由相关人员完成初审扫描、领导审批、财务稽核、报销打款及生成记账凭证等工作，凭证分录如表4-2所示。
表4-2
实验步骤
按表4-3所示用户信息，登录浪潮GS管理软件。
表4-3
（1）填写备用金申请单并提交初审。
第一步：2019年4月10日，天津新能源公司市场部于振（用户名：FY0005）登录系统，执行【财务共享】-【网上报账平台】-【我的报账】-【我要报账】，单击“新建单据”，选择“费用报账业务”类别下的“备用金申请单”，即可填报，如图4-2所示。
图4-2
第二步：填报市场部于振备用金申请单。在打开的填报界面里，包括表头和表体两部分内容。按照表4-1将表头“报账事由”填写完毕。然后填写表体内容，表体必填项包括“对方名称”“借款说明”“付款金额”“支付方式”“收款人账号”及“开户银行”六项，按照表4-1将全部明细项填写完毕后，单击“保存”及“提交”，提示提交成功即可，如图4-3所示。
图4-3
（2）申请单初审通过后提交领导审批。
2019年4月10日，共享中心初审扫描员沈民（用户名：CS0001）登录系统，执行【财务共享】-【网上报账平台】-【单据初审】-【单据初审】，打开“单据初审”，在左侧“待办”选项下，选择“费用报账业务”类别下的“备用金申请单”，右侧会将初审待审的单据列示出来，选择市场部于振的申请单，单击“办理”，如图4-4所示。
图4-4
单击“办理”即可查看报销单，检查报销单据信息无误后，单击“初审通过”，单据将自动提交到领导审批流程，如图4-5所示。
图4-5
（3）领导审批初审通过的备用金申请单。
2019年4月10日，天津新能源公司市场部经理陈欢（用户名：SP0012）登录系统，执行【系统公共】-【任务中心】-【任务中心】-【待办任务】，打开“待办任务”，选择左侧对应的业务流程，将待审批的单据列示出来，选择市场部于振的申请单，单击“审批单据”，如图4-6所示。
图4-6
在打开的“审批单据”界面，检查申请单无误后，选择“通过”，单击“审批通过”将自动提交财务稽核，如图4-7所示。
图4-7
（4）将审批通过的备用金申请单进行财务稽核。
2019年4月10日，共享中心费用稽核员李梅（用户名：JH0001）登录系统，执行【财务共享】-【业务操作平台】-【稽核】-【财务稽核】，打开“财务稽核”，在左侧“待办”选项下，选择“费用报账业务”类别下的“备用金申请单”，将共享范围内各单位待稽核的单据列示出来，选择市场部于振的申请单，单击“办理”，如图4-8所示。
图4-8
在打开的“备用金申请单”界面，检查无误后单击“通过”，如图4-9所示，将提示稽核成功并自动返回当前界面。
图4-9
（5）将稽核通过的备用金申请单生成记账凭证。
2019年4月10日，共享中心费用核算员何月（用户名：HS0001）登录系统，执行【财务共享】-【业务操作平台】-【制证】-【凭证生成】，打开“凭证生成”，单击右上角“刷新”，将共享范围内各单位待生成记账凭证的单据列示出来，选择市场部于振的申请单，单击“生成凭证”，如图4-10所示。
图4-10
在新打开的凭证生成预览窗口中，与表4-2中凭证分录核对无误后，单击“保存”，保存成功后“关闭”界面即可，如图4-11所示。
图4-11
（6）将已生成记账凭证的申请单进行结算办理及结算确认。
第一步：2019年4月10日，共享中心资金结算员刘慧（用户名：JS0001）登录系统，执行【财务共享】-【资金结算平台】-【单位结算】-【单位结算办理】，打开“单位结算办理”，将共享范围内各单位待付款办理的单据列示出来。选择市场部于振的申请单，单击“办理”，在新弹出的“单位结算办理”窗口选择“结算账号”为“天津铸汽新能源-工商银行河西支行”，单击“确定”，如图4-12、图4-13所示。
图4-12
图4-13
在“单位付款”界面，选择“业务类型”为“企业付款”，单击“保存”-“提交”，即可办理成功，如图4-14所示。
图4-14
第二步：2019年4月10日，共享中心资金结算员刘慧（用户名：JS0001）登录系统，执行【财务共享】-【资金结算平台】-【单位结算】-【单位结算确认】，打开“单位结算确认”，将共享范围内各单位待付款确认的单据列示出来，逐个单据进行结算确认。选择市场部于振的报销单，单击“无直联回单确认”，即可完成结算确认，如图4-15所示。
图4-15